Cuentas Anuales con ContaPlus

Las sociedades, entidades y empresarios que estén obligados a presentar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, conforme a las disposiciones vigentes, podrán cumplir con estas obligaciones de manera cómoda, sencilla y digital con ContaPlus.

Pasos previos a la generación del depósito de cuentas anuales con ContaPlus.

Se deben cumplir los siguientes requisitos para la generación del Depósito de Cuentas Anuales del Ejercicio 2016.

1. Tener actualizada nuestra aplicación ContaPlus. Esta información se puede comprobar accediendo al menú Ayuda/Acerca de.
2. Para que las modificaciones de los modelos de cuentas anuales, se incorporen a nuestro ejercicio 2016 hay que seguir los siguientes pasos:

• Copia de Seguridad de la empresa del ejercicio 2016
• Implantar el Plan Contable de nuestra empresa (sólo en el caso de que nuestra empresa trabaje con Plan Contable Normal, Abreviado o Pyme). Para realizar este proceso se accede al menú Empresa/Empresas, se modifica la empresa del ejercicio 2016 y se pulsa el botón de “Aplicar Cambio del Plan Contable”
• Restaurar la formulación de la Memoria desde el menú Cuentas Anuales/Configurar Informes/Fórmulas de la memoria pulsando el icono Restaurar.
• Por último, se realizará un refresco de datos desde el menú Utilidades/Refrescar datos y se verificará que no se genera ningún  error al concluir el proceso.

3. Comprobar que el ejercicio 2016 y 2015 tienen correctamente asignado el histórico. (Ejecuta el siguiente link para visualizar como Asignar histórico manual en Contaplus)
4. Cerrar los ejercicios que intervendrán en el depósito de cuenta (2014, 2015 y 2016).
5. Seleccionar como empresa de trabajo el ejercicio 2016 y desde el menú Global/Datos de Empresa cumplimentar la siguiente información.

– Pestaña Fiscales: Se incorporan los datos fiscales de la empresa.

– Pestaña Hacienda: Indicar la Actividad de la empresa: Código CNAE y Código IAE

– Pestaña Balances: Rellenar la información de Personal Asalariado, presentación de cuentas y código LEI, este último en el caso de disponer del él.

– Pestaña Presentador: Indicaremos los datos de la persona física que será el Presentador.

6. Por último, descargaremos e instalaremos el programa D2 para ejercicios 2016 desde la página web www.registradores.org.

Generación del Depósito de Cuentas Anuales

1.1 Generación de las Cuentas Anuales.

Se comenzará por la generación telemática de los diferentes Estados que forman las Cuentas Anuales.

1.Balance de Situación:

Acceder al menú Financiera/Balances/Balance de Situación.

En la Pestaña Oficial comprobar que las fechas del ejercicio actual y su histórico son correctas, marcar Telemática y Aceptar.

Cuando finalice la Generación “Oficial Telemática” del Balance de Situación se visualizará una ventana que informa de la incorporado a la presentación telemática. Esta ventana aparecerá al generar en “Oficial Telemática” todos los Estados que componen las Cuentas Anuales.

2.Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

En el menú Financiera/Balances/Pérdidas y Ganancias/Pérdidas y Ganancias.

Desde la Pestaña Oficial asefurarse que las fechas del ejercicio actual y su histórico son correctas, marcaremos Telemática y Aceptar.

3. Estado de Cambios del Patrimonio Neto

Ir al menú Financiera/Balances/Estado cambios patrimonio neto/E.C.P.N.

Al acceder al E.C.P.N. pulsar sobre el botón “Recalcular” y ContaPlus calculará el Saldo al Inicio y Fin de Ejercicio (tanto del Ejercicio 2016 como de los dos ejercicios anteriores). Calculados los datos, si corresponde, se deben indicar las variaciones producidas en el Patrimonio Neto entre el Inicio y Fin de Ejercicio.

Una vez completado y comprobado el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, se procede a su generación marcando Oficial Telemática y Aceptar.

4. Estado de Flujos de Efectivos (Obligatorio si nuestra empresa presenta el modelo normal de Cuentas Anuales)

Entrar en el menú Financiera/Balances/Memoria y E.F.E./Mantenimiento y Visualización E.F.E.

Calcular el E.F.E. pulsando en el icono recalcular, comprobar los datos y completar este Estado si corresponde.

Generar el “Estado de Flujos de Efectivos” pulsando el icono Generar, marcar Oficial telemática y Aceptar.

5. Memoria.

5.1. Menú Financiera/Balances/Memoria/Formular Memoria. Aquí escribe el Nombre de la Empresa y Administrador.

5.2. El siguiente paso, desde el menú Financiera/Balances/Memoria/Editar Memoria. Se abrirá la plantilla de la memoria donde completaremos la Nota 1, que hace referencia a la actividad de la empresa, objeto social de la compañía y toda aquella información que ContaPlus no contempla y se quiere recoger en la Memoria.

Editada la Memoria pulsar en Archivo/Guardar.

5.3. Por último, acceder al menú Financiera/Balances/Memoria/Visualizar Memoria, visualizar la Memoria. En este punto se calculan los campos que contienen fórmulas y se conservan los cambios incorporados en el proceso anterior.

Comprobar que los datos son correctos y guardar el nuevo documento como “texto sin formato” y nombre “Memoria.txt”.

1.2. Mantenimiento de Datos

Generadas la Cuentas Anuales hay que acceder al menú Financiera/Balances/Presentación Telemática/Mantenimiento de Datos.

1. En las opciones “Datos empresa fiscales” y “Datos empresa balances” se verá la información que anteriormente incorporamos desde el menú Global/Datos de Empresa.
2. En la pestaña “Datos de Instancia” ContaPlus selecciona los Documentos que son obligatorios según el Plan Contable de la empresa. En esta pantalla se incorporaran los datos de registro de la entidad, hay que marcar si adjuntamos algún otro documento y rellenar, si corresponde, el código ROAC del auditor firmante.

3. En  “Administradores” se rellena los Nombres y Apellidos de los Administradores.
4. En la pestaña “Ficheros Telemáticos”, se comprobará que Estados Financieros han sido generados y se importan ficheros como la Memoria, Informe de Gestión, Informe de Auditoria, etc…

1.3. Proceso de Datos.

Completada y comprobada la información de “Mantenimiento de Datos” se puede realizar la “Generación de Depósito de Cuentas Anuales”, para ello, se accede al menú Financiera/Balances/Presentación Telemática/Proceso de Datos.

– Nombre del Depósito: Indicar, por ejemplo, el código de la empresa en ContaPlus.
– Ruta de Instalación del programa D2.
– Ruta de generación del Depósito: Carpeta donde se guardará el Deposito de Cuentas.

Una vez completada la información se pulsa el botón “Comprobar”, en este momento ContaPlus revisa si existe algún error. Si los errores son de cumplimentación obligatoria es necesario corregirlos antes de realizar la Generación Telemática.

Corregidos los Errores pulsaremos en el botón “Generar Telemática” y se realizará la “Generación del Depósito de Cuentas” en la ubicación indicada. Además, podemos abrir el Depósito de Cuentas con el programa D2 y comprobar la información del mismo.

Realizados los pasos anteriores, tendremos generado el “Deposito de Cuentas Anuales” y sólo quedará presentarlo en el Registro Mercantil.

Formas de Presentación del Depósito de Cuentas Anuales.

1. En Soporte CD/DVD

Al realizar la Generación Telemática se creará  la ruta de generación del Depósito los siguientes ficheros:

1. XXXXXX.InstanciaHuella.pdf
2. XXXXXX.zip

Pasos para la presentación en Soporte CD/DVD:

– Guardar en el CD/DVD el fichero .zip que contiene los documentos objeto del depósito.

– Junto con el CD/DVD presentar en el Registro Mercantil:

1. Instancia de Presentación (por triplicado) y Certificado de la Huella digital firmado. Estos documentos se obtienen imprimiendo el documento con nombre xxxxxx.InstanciaHuella.pdf que contiene la Solicitud de Presentación por triplicado y certificación de la Huella Digital.
   2. Certificado de Aprobación de Cuentas.

2. Presentación Telemática Mixta

No se adjuntará el Certificado de aprobación de Cuentas con las Firmas en ficheros telemáticos.

Cuando se realiza la Generación Telemática se crea en la ruta generación del Depósito los siguientes ficheros:

1. XXXXXX.InstanciaHuella.pdf
2. XXXXXX.zip

Puntos para la presentación Telemática Mixta:

– Presentar a través de la página web www.registradores.org el fichero .zip que contiene los documentos objeto del depósito.

– En los 15 días hábiles siguientes al envío telemático deberá aportarse en el Registro Mercantil los siguientes documentos:

1. Certificado de aprobación de cuentas (que debe incluir las firmas manuscritas y la Huella digital)
   2. Instancia de solicitud y Certificado de la Huella digital firmado. Estos documentos los se obtienen imprimiendo el documento con nombre xxxxxx.InstanciaHuella.pdf que contiene la Solicitud de Presentación por triplicado y certificación de la Huella Digital.
   3. Acuse de recibo de la presentación telemática emitido por el portal web.

3. Presentación Telemática Completa.

Se adjuntará el Certificado de aprobación de Cuentas con las Firmas manuscritas en ficheros telemáticos.

Este documento se adjunta desde el menú Financiera/Balances/Presentación Telemática/Mantenimiento de Datos, pestaña Ficheros Telemáticos, pulsando en el icono Importar.

Seleccionar como tipo de fichero “Certificado con Firmas (*pdf)” y elegir el Certificado de aprobación con firmas.

En la Generación Telemática se crea en la ruta generación del Depósito los siguientes ficheros:

1. XXXXXX.HuellaCertificado.pdf
2. XXXXXX.zip

Pasos para la presentación Telemática Completa:

–Adjuntar en un mismo proceso a través de la página web www.registradores.org el fichero .zip que contiene los documentos objeto del depósito y el fichero XXXXX.HuellaCertificado.pdf.

Una vez presentado el Depósito de Cuentas Anuales habrás finalizado el proceso.